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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.390 | 21.390 | 0.000 |
Bonos | 11.900 | 11.900 | 0.000 |
Otros | 66.710 | 66.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 21.394 | 35.511 |
Corporativo | 11.895 | 35.389 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
YICHUN DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1 | - | 7.53 | - | - | |
QINGDAO BEICHENG CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1 | - | 6.10 | - | - | |
WUHAN URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 4 | - | 5.98 | - | - | |
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 5.95 | - | - | |
GUANGXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 3 | - | 5.95 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37.51B | 0.65 | 1.81 | 2.67 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37.51B | 0.73 | 2.05 | 2.92 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24.69B | 0.68 | 1.77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24.69B | 0.76 | 2.01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24.69B | 0.71 | 1.87 | - |
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