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Dacheng Selected Stock Fund (lof) A (160916)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001PQ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 160916

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng Selected Stock Fund LOF (160916). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Selected Stock Fund LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	27.170	27.170
Acciones	73.190	73.190
Bonos	1.180	1.180
Convertibles	0.090	0.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.188	17.577
Precio/Valor Contable	2.103	2.212
Precio/Ventas	1.305	1.726
Precio/Flujo de Caja	9.131	9.656
Rendimiento del dividendo	2.723	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.918	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	28.590	9.773
Industria	25.490	24.258
Consumo cíclico	25.410	11.033
Materias primas	11.740	11.743
Bienes de consumo	8.450	10.946
Tecnología	0.310	24.851

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Qingdao Haier	CNE000000CG9	8.06	28.90	+0.35%
YTO Express	CNE0000012J8	7.96	14.65	-3.93%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	6.94	23.40	-2.50%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	6.76	263.31	-3.20%
Shandong Xiantan Co Ltd	CNE100001X27	5.52	6.02	-3.06%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4.43	41.30	-2.39%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	4.12	35.17	-3.38%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.70	259.10	-3.41%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3.49	70.68	-4.27%
Sunflower Pharma	CNE100001WT7	3.46	20.03	-3.19%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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