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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Shanghái

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1.615 -0.030 -1.82%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 大成基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 090004

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.400	21.400	0.000
Acciones	80.190	80.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.288	16.090
Precio/Valor Contable	1.871	1.930
Precio/Ventas	1.575	1.404
Precio/Flujo de Caja	6.046	8.716
Rendimiento del dividendo	3.886	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.113	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	17.250	4.786
Consumo cíclico	17.180	11.722
Bienes de consumo	13.120	10.214
Industria	12.730	19.008
Energía	11.930	10.485
Salud	11.760	7.764
Tecnología	7.560	16.301
Materias primas	6.750	16.724
Bienes Raíces	1.230	5.526
Servicios financieros	0.270	17.233
Servicios públicos	0.220	7.161

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Mobile	CNE1000055G1	10.41	103.40	-0.16%
CNOOC	CNE100005980	9.56	26.21	-0.91%
Midea Group A	CNE100001QQ5	6.87	70.39	-0.64%
Gree Electric A	CNE0000001D4	5.66	41.30	-2.39%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5.12	35.17	-3.38%
Zte A	CNE000000TK5	4.96	30.95	-4.15%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4.08	17.26	-4.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.45	1,507.82	-2.41%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3.22	17.28	-2.59%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	2.96	7.00	-2.78%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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