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Dacheng Anhui Final Bd E (001516)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 557.91M

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Posiciones en 001516

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd E (001516). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.490	1.490	0.000
Bonos	136.480	136.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	110.574	59.131
Gobierno	25.904	38.757
Efectivo	1.485	1.126

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	93.86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	25.90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16.71	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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