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Daiwa Dc Daiwa Foreign Bond Index (0P00009YTQ)

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23,942.000 -347.000 -1.43%

17/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RK8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 190.32B

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Posiciones en 0P00009YTQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa DC Foreign Bond Index (0P00009YTQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa DC Foreign Bond Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.550	2.550	0.000
Bonos	97.450	97.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.047	74.102
Corporativo	21.408	23.732
Efectivo	2.545	3.610

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99.85	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	724.84B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.67B	8.72	4.77	2.98
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110.83B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.44B	-4.33	-7.34	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	84.38B	10.03	5.53	3.55

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