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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus (0P0000FZQ4)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052V3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.8B

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Posiciones en 0P0000FZQ4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus (0P0000FZQ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.590	2.760	0.170
Bonos	23.430	23.430	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Otros	73.740	73.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	34.284
Precio/Valor Contable	3.607	1.837
Precio/Ventas	0.369	1.783
Precio/Flujo de Caja	4.170	8.139
Rendimiento del dividendo	1.811	3.084
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.980

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	16.287	73.763
Corporativo	5.279	26.321
Efectivo	2.509	4.529
Titulizado	1.903	3.673
Derivado	0.051	1.182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
L&G Global Aggregate Bond C GBP H Inc	LU2764458803	13.53	-	-
Global Core Bond Fund	-	12.61	-	-
Fidelity Foreign Bond Active Sel Fd SMA	JP90C000M1X6	11.94	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	9.96	-	-
Emerging Markets Bond Fund	-	9.91	-	-
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged	JP90C000C9K8	8.74	10,508.000	-0.28%
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	7.12	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	6.98	-	-
Daiwa/Deka European Bond Active Fund	-	5.48	-	-
Wellington Global Aggregate Bond (ex Japan) Fund Class S Q5 Benif Cert	-	4.72	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	708.89B	-0.99	-2.63	-0.33
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.98B	-3.23	5.57	1.99
Daiwa DC Foreign Bond Index	186.22B	-4.04	5.56	2.07
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101.79B	-4.66	4.16	0.83
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.46B	-4.63	-7.47	-

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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