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Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7)

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20/11 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

ISIN: JP90C0003LQ8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.33B

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Posiciones en 0P00009YT7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.620	3.320	0.700
Bonos	97.380	98.010	0.630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.835	74.102
Corporativo	9.475	23.732
Efectivo	2.624	3.610
Titulizado	3.256	3.989
Municipal	1.571	0.692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	33.23	-	-
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	33.22	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	19.84	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13.22	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.39B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.89B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.24B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.19B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.66B	-4.33	-7.34	-

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