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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Flex Hedge Dividend 1 Month (0P0000X7QA)

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7,630.820 -0.180 -0.00%

15/09 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008QE2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139M

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Posiciones en 0P0000X7QA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Flex Hedge Divi (0P0000X7QA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa High Grade Oceania Bond Open Flex Hedge Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.220	102.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.089	55.308
Corporativo	2.134	32.355
Efectivo	-2.224	7.500

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	102.36	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.65B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342.68B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.41B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.72B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.59B	-3.07	-7.26	-

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