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Daiwa Money Open (0P00009ZV0)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003HA0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.46B

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Posiciones en 0P00009ZV0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Money Open (0P00009ZV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Money Open incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	43.480	43.480	0.000
Bonos	56.520	56.520	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.525	39.725
Efectivo	43.475	83.127

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Japan (Government Of) 0%	JP1201231AC0	56.52	-	-
	Cash And Cash Equivalent	-	43.48	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728.07B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340.23B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	192.06B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113.07B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.97B	-4.33	-7.34	-

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