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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG)

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9,385.270 -0.730 -0.01%

20/07 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B574

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18M

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Posiciones en 0P00014ZPG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.380	1.380	0.000
Otros	98.620	98.620	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.384	1,627.180

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Nb Strategic Income Fund Jpy Hedged N1 Class	-	98.62	-	-
	Daiwa Money Mother Fund	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729.85B	-1.14	-2.43	-0.00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.06B	5.68	4.38	2.73
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.1B	3.92	4.55	2.65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113.07B	4.31	5.64	1.70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.1B	-4.33	-7.34	-

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