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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101.930 | 101.950 | 0.020 |
Preferentes | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 102.307 | 57.599 |
Efectivo | 1.327 | 25.240 |
Derivado | -3.625 | 37.984 |
Gobierno | -0.017 | 47.208 |
Número de posiciones en largo: 444
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | - | 0.99 | - | - | |
HUB International Ltd. 5.625% | - | 0.82 | - | - | |
Carnival Corporation 5.75% | - | 0.80 | - | - | |
EG Global Finance PLC 12% | - | 0.70 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | - | 0.69 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 0.65 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% | - | 0.65 | - | - | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | - | 0.65 | - | - | |
Madison IAQ LLC 5.875% | - | 0.63 | - | - | |
McAfee Corp 7.375% | - | 0.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Engros Flexinvest Danske Obl | 15.04B | 3.96 | -2.08 | -0.08 | ||
Danske Invest Engros Flexinvest Ude | 7.04B | 4.84 | -1.13 | 1.37 | ||
Danske Invest Danske Obl Varighed 3 | 7.51B | 5.15 | -0.26 | - | ||
Danske Flexinvest Korte Obl KL | 56.05M | 5.62 | 0.68 | 0.54 | ||
Danske Engros Danske Obl Allokering | 3.44B | 4.86 | -0.26 | 0.24 |
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