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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.450 | 6.590 | 0.140 |
Bonos | 87.780 | 87.780 | 0.000 |
Convertibles | 5.770 | 5.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.928 | 80.783 |
Efectivo | 6.448 | 10.871 |
Gobierno | 0.855 | 9.842 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DnB Bank ASA 1.625% | XS2486092492 | 2.72 | - | - | |
Danske Bank A/S 1.375% | XS2443438051 | 2.03 | - | - | |
Nordea Bank ABP 4.375% | XS2676816940 | 1.82 | - | - | |
KBC Group NV 4.5% | BE0002950310 | 1.82 | - | - | |
Sydbank AS 4.75% | XS2538445581 | 1.81 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 1.625% | XS2185867673 | 1.76 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% | XS2049419398 | 1.73 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.625% | XS2705604077 | 1.54 | - | - | |
Continental AG 4% | XS2672452237 | 1.53 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | DK0030393665 | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Invest YhteisOkorko Inc | 17.8M | 2.64 | 2.27 | 0.98 | ||
Danske Invest YhteisOkorko Acc | 710.63M | 2.64 | 2.27 | 0.98 | ||
Danske Invest Euro Government BonK | 29.24M | 0.20 | -5.23 | 0.34 | ||
Danske Invest Euro Yrityslaina K | 40.68M | 2.19 | -2.69 | 0.62 | ||
Danske Invest Euro Yrityslaina T | 177.87K | 2.19 | -2.68 | 0.62 |
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