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Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 339.06M

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Posiciones en 0P0001BDYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0001BDYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.760	1.900	0.140
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	97.430	97.430	0.000
Otros	0.770	0.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.558	9.986
Precio/Valor Contable	2.215	1.421
Precio/Ventas	1.514	1.017
Precio/Flujo de Caja	7.143	6.003
Rendimiento del dividendo	3.913	6.213
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.518	15.261

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.852	223.522
Gobierno	28.979	40.968
Efectivo	1.367	270.918

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65.70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.80	15,636.520	+48.92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0.16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

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