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Deka-commodities I (t) (0P000080AL)

Luxemburgo

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69.610 +0.010 +0.01%

30/08 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deka International SA

ISIN: LU0263139296

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.34M

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Posiciones en 0P000080AL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deka Commodities I (T) (0P000080AL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka Commodities I (T) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.990	42.100	0.110
Bonos	40.290	40.290	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	17.710	17.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.250	26.905
Precio/Valor Contable	-	1.426
Precio/Ventas	3.088	1.632
Precio/Flujo de Caja	21.124	15.001
Rendimiento del dividendo	2.656	2.590
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.290	9.268

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41.906	24.270
Gobierno	39.174	62.858
Corporativo	1.298	11.639
Titulizado	0.011	29.119

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	7.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	6.83	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	6.61	99.05	-0.10%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.51	98.865	+0.00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.14	251.71	-0.09%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	5.40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.25	99.599	+0.09%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5.23	98.82	0.00%
France (Republic Of)	FR0013344751	4.74	-	-
UBS AG	CH0384593999	3.85	-	-

Principales fondos de materias primas de Deka International SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Deka Commodities I A		71.25K	14.40	1.52	-0.95

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