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Deka-global Balance Tf (0P0001975Z)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK2J8P7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.93M

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Posiciones en 0P0001975Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deka-Global Balance TF (0P0001975Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka-Global Balance TF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.610	30.650	16.040
Acciones	3.740	4.290	0.550
Bonos	68.890	69.200	0.310
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	12.740	12.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.419	16.297
Precio/Valor Contable	4.995	2.612
Precio/Ventas	2.629	2.342
Precio/Flujo de Caja	14.580	10.393
Rendimiento del dividendo	2.091	2.929
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.525	9.881

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.350	11.944
Salud	17.570	12.480
Industria	15.070	16.574
Consumo cíclico	12.520	10.050
Bienes de consumo	10.880	7.890
Servicios financieros	9.660	13.296
Servicios de comunicación	5.200	3.393
Materias primas	3.880	6.332
Energía	2.420	3.983
Servicios públicos	1.270	3.146
Bienes Raíces	1.170	20.503

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	9.94	101.220	+0.29%
United States Treasury Notes	-	5.59	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	5.05	67.48	+0.75%
Commerzbank AG	DE000CZ43ZJ6	4.99	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A11QTD2	4.89	-	-
NRW Bank	DE000NWB0634	4.85	-	-
United States Treasury Notes	-	4.72	-	-
Bpifrance SA	FR0013448776	4.24	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.09	254.11	-2.47%
Deka-OptiRent 3y CF	LU0297135294	3.15	-	-

Principales fondos de otros activos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance TF	499.04M	1.11	-1.70	-0.05
Deka-Euroland Balance	693.85M	1.38	-1.55	0.24
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	139.91M	3.84	0.88	0.59
Deka Zielfonds 2030 2034	59.75M	1.65	-0.12	5.15
Deka-Sachwerte TF	91.73M	2.66	2.24	1.13

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EUR/USD	1.0476	+0.0059	+0.57%
USD/JPY	154.30	-0.43	-0.28%
EUR/MXN	21.2766	-0.0865	-0.40%
GBP/USD	1.2550	+0.0019	+0.15%
USD/CAD	1.4002	+0.0022	+0.16%
EUR/JPY	161.66	+0.04	+0.02%

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