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Deka-global Balance Tf (0P0001975Z)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK2J8P7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.43M

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Posiciones en 0P0001975Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deka-Global Balance TF (0P0001975Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka-Global Balance TF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.270	29.310	0.040
Acciones	4.290	4.990	0.700
Bonos	65.330	65.490	0.160
Otros	1.090	1.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.209	15.886
Precio/Valor Contable	1.507	2.260
Precio/Ventas	1.130	2.182
Precio/Flujo de Caja	6.958	9.526
Rendimiento del dividendo	4.016	3.123
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.916	9.962

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	16.680	11.331
Servicios financieros	15.180	14.366
Bienes de consumo	14.050	7.792
Industria	13.110	16.459
Materias primas	8.470	7.176
Consumo cíclico	8.360	9.795
Tecnología	7.590	10.243
Servicios de comunicación	5.710	3.330
Servicios públicos	4.670	3.688
Energía	4.070	4.456
Bienes Raíces	2.110	20.584

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	10.48	93.340	+0.01%
FMS Wertmanagement	DE000A1H3DQ0	7.57	-	-
United States Treasury Notes	-	6.10	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5.01	50.37	-0.40%
Bpifrance Financement S.A.	FR0013448776	4.45	-	-
Dexia Credit Local S.A.	XS1690676439	3.59	-	-
Brandenburg, Federal State of	DE000A11QEV6	3.13	-	-
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	DE000A0Z1UL8	2.67	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.61	67.13	+0.27%
Land Berlin	DE000A11QEH5	2.35	-	-

Principales fondos de otros activos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance TF	506.87M	2.31	-1.28	0.09
Deka-Euroland Balance	700.65M	-9.04	-2.32	0.48
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	139.84M	3.69	1.01	0.44
Deka Zielfonds 2030 2034	58.87M	1.65	-0.12	5.15
Deka-Kirchen Balance I	29.93M	-0.82	0.29	-

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EUR/JPY	165.50	-0.23	-0.14%

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