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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.020 | 101.560 | 1.540 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75.036 | 45.900 |
Titulizado | 23.488 | 8.820 |
Corporativo | 1.730 | 34.250 |
Derivado | -0.391 | 13.745 |
Efectivo | 0.094 | 12.049 |
Número de posiciones en largo: 142
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2626288760 | 3.29 | - | - | |
KfW 2.875 07-Jun-2033 | DE000A30V9M4 | 2.76 | 100.810 | +0.02% | |
Ireland 1.1 15-May-2029 | IE00BH3SQ895 | 2.32 | 95.300 | +0.58% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2586942448 | 2.02 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3MP7J5 | 2.00 | - | - | |
Italy 4.15 01-Oct-2039 | IT0005582421 | 1.45 | 101.390 | -0.26% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778274410 | 1.44 | - | - | |
Belgium 2.75 22-Apr-2039 | BE0000356650 | 1.36 | 92.800 | -0.09% | |
Communaute Francaise De Belgique | BE0002933142 | 1.32 | - | - | |
Slovenska Sporitelna AS | SK4000023636 | 1.28 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 912.21M | 3.57 | 1.58 | 0.45 | ||
DekaTresor | 864.38M | 3.40 | 1.20 | 1.00 | ||
RenditDeka CF | 424.82M | 3.56 | -2.47 | 0.96 | ||
Deka-Multimanager Renten | 342.16M | 3.28 | -1.62 | 0.04 | ||
Multirent-INVEST | 312.55M | 8.21 | 1.93 | 1.72 |
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