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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.360 | 2.460 | 0.100 |
Bonos | 97.650 | 98.820 | 1.170 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80.219 | 45.638 |
Titulizado | 15.469 | 8.676 |
Efectivo | 2.286 | 11.148 |
Corporativo | 1.969 | 33.438 |
Derivado | 0.012 | 12.957 |
Número de posiciones en largo: 144
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) | DK0009924532 | 3.83 | - | - | |
KfW 2.875 07-Jun-2033 | DE000A30V9M4 | 3.37 | 100.140 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2626288760 | 2.98 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3MP7J5 | 2.94 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001007025 | 2.37 | - | - | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2033 | NL0015001AM2 | 2.22 | 97.580 | 0.00% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104867 | 1.93 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104875 | 1.91 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2586942448 | 1.85 | - | - | |
Azores (Autonomous Region Of) | PTRAAJOM0008 | 1.35 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 681.42M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 828.69M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 426.32M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 311.15M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 405.11M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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