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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

Amsterdam

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 380.58M

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Posiciones en 0P0000UFRC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.200	0.210	0.010
Acciones	99.290	99.290	0.000
Otros	0.500	0.520	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.472	17.920
Precio/Valor Contable	3.048	3.008
Precio/Ventas	2.056	2.197
Precio/Flujo de Caja	13.812	12.283
Rendimiento del dividendo	1.993	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.485	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.700	23.503
Servicios financieros	16.500	16.132
Salud	12.330	13.547
Industria	10.980	11.592
Consumo cíclico	9.340	10.463
Servicios de comunicación	7.440	7.639
Bienes de consumo	6.920	7.797
Materias primas	4.350	4.138
Bienes Raíces	2.750	2.814
Servicios públicos	1.680	2.726

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 722

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.90	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	4.40	436.60	-0.10%
NVIDIA	US67066G1040	4.26	134.70	+3.08%
Amazon.com	US0231351067	2.53	224.92	+0.73%
Alphabet A	US02079K3059	1.43	191.41	+1.54%
Alphabet C	US02079K1079	1.35	192.96	+1.72%
Broadcom	US11135F1012	1.12	220.79	+1.13%
Tesla	US88160R1014	1.08	421.06	-3.46%
Eli Lilly	US5324571083	1.08	767.76	+1.35%
JPMorgan	US46625H1005	0.97	237.60	+1.99%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1.08B	10.86	0.98	3.79
	Delta Lloyd Investment Fund		341.24M	17.79	3.22	12.37

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EUR/USD	1.0429	+0.0067	+0.97%
USD/JPY	156.41	-1.02	-0.65%
EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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