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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 752.26M

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Posiciones en 0P00000C0U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Rente Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.490	12.650	0.160
Bonos	86.650	102.370	15.720
Convertibles	0.860	0.860	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.318	46.101
Corporativo	21.603	34.578
Efectivo	12.497	12.239
Titulizado	7.719	8.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 496

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7.12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5.11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.64	89.340	+0.43%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2.62	85.500	-0.04%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.11	87.190	+0.39%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.93	96.370	+0.22%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.46	105.680	+0.15%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.39	98.72	+0.09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1.39	103.220	+0.09%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.26M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.07M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185.05K	9.97	-13.11	-1.03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.12M	-2.40	-8.00	0.45

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