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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 314.91M

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20.11.2024	1,386.140	1,386.140	1,386.140	1,386.140	-0.18%
19.11.2024	1,388.620	1,388.620	1,388.620	1,388.620	0.17%
18.11.2024	1,386.230	1,386.230	1,386.230	1,386.230	-0.18%
15.11.2024	1,388.670	1,388.670	1,388.670	1,388.670	0.10%
14.11.2024	1,387.270	1,387.270	1,387.270	1,387.270	0.31%
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Máximo: 1,390.800

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% var.: -0.663

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