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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 311.92M

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Posiciones en 0P000011XQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.960	1.960	0.000
Bonos	97.790	98.100	0.310
Otros	0.240	0.270	0.030

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.734	72.051
Efectivo	1.963	11.053
Corporativo	0.056	4.274

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.45	84.720	-0.09%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.28	86.140	-0.03%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.22	69.740	+0.59%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2.07	97.840	+0.04%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2.03	94.260	+0.93%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.81	85.760	-0.34%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1.81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.76	97.460	-0.17%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1.55	87.590	-0.05%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	751.07M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	751.07M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.35M	8.58	-13.09	-0.97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.93M	-2.40	-8.00	0.45

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