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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.07M

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13.03.2025	1,538.450	1,538.450	1,538.450	1,538.450	0.16%
12.03.2025	1,536.010	1,536.010	1,536.010	1,536.010	0.03%
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Máximo: 1,604.650

Mínimo: 1,534.200

Diferencia: 70.450

Promedio: 1,573.266

% var.: -3.845

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