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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.950 | 3.950 | 0.000 |
Bonos | 96.110 | 96.310 | 0.200 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.119 | 72.814 |
Efectivo | 3.948 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 5.47 | 82.730 | 0.00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015000B11 | 5.03 | - | - | |
Spain 1.45 31-OCT-2071 | ES0000012H58 | 4.94 | 48.500 | -0.96% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 4.39 | 85.700 | -0.29% | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 3.65 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 3.48 | 83.690 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2.64 | 87.740 | -0.15% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2.15 | 112.07 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1.97 | 103.540 | 0.00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014001S17 | 1.85 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 735.98M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds A | 735.98M | -2.05 | -4.99 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 305.53M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111.35M | -9.30 | 5.60 | 6.41 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 59.5M | -4.98 | -18.18 | -0.09 |
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