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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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02/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.9M

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Posiciones en 0P000011XO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.080	3.080	0.000
Bonos	96.960	97.010	0.050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.968	73.822
Efectivo	3.084	11.534

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8.00	127.23	-0.09%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.54	85.770	-0.02%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.04	70.840	0.00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.91	50.700	-0.14%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.67	90.850	-0.24%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.96	105.040	-0.09%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.83	86.900	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.65	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	743.72M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	743.72M	3.68	-3.52	-0.30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314.88M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59.9M	11.07	-13.34	-1.25

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