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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.12M

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Posiciones en 0P000011XO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.950	3.950	0.000
Bonos	96.110	96.310	0.200

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.119	71.807
Efectivo	3.948	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.47	85.500	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.03	70.150	0.00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.94	52.650	+1.02%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.39	89.340	0.00%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.48	87.190	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.64	91.310	+0.12%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.15	111.75	0.00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.97	105.680	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.26M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.26M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.07M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185.05K	9.97	-13.11	-1.03

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