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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A972)

Luxemburgo

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2,569.892 +56.680 +2.26%

07/03 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.96M

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Posiciones en 0P0000A972

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - India retail A (0P0000A972). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - India retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.680	2.680	0.000
Acciones	97.320	97.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.623	23.866
Precio/Valor Contable	2.764	3.240
Precio/Ventas	1.457	3.059
Precio/Flujo de Caja	16.033	18.929
Rendimiento del dividendo	0.970	1.073
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.288	20.586

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	41.880	27.485
Consumo cíclico	15.650	15.165
Bienes de consumo	11.460	7.100
Tecnología	9.400	11.703
Energía	7.650	5.738
Industria	5.590	10.947
Bienes Raíces	4.640	3.400
Materias primas	3.740	7.239

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.95	1,277.20	-1.13%
Reliance Ind	INE002A01018	5.79	1,302.15	-2.73%
Axis Bank	INE238A01034	5.76	1,139.25	-2.59%
IndusInd Bank	INE095A01012	5.09	1,063.80	+0.12%
State Bank	INE062A01020	5.08	829.85	+1.05%
Infosys	INE009A01021	4.95	1,763.65	+0.16%
HDFC Bank	INE040A01034	4.93	1,714.10	-1.34%
Hindu Unilever	INE030A01027	4.69	2,524.80	-0.50%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.56	11,052.45	-0.52%
Britannia Industries	INE216A01030	3.97	5,625.20	-1.19%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU2085661721		130.67M	14.18	5.69	-
	LU2085662703		51.24M	16.52	-6.51	-

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