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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0302296495

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Posiciones en 0P00009PQ4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Technology retail A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.700	1.780	0.080
Acciones	98.300	98.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.567	25.081
Precio/Valor Contable	2.663	5.481
Precio/Ventas	2.188	4.748
Precio/Flujo de Caja	8.190	16.152
Rendimiento del dividendo	1.365	0.843
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.710	14.599

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	60.810	64.926
Servicios de comunicación	23.510	13.566
Servicios financieros	8.720	6.447
Consumo cíclico	6.960	9.123

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	9.08	415.06	+0.02%
Alphabet A	US02079K3059	7.56	204.02	+1.57%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.48	52,400	-2.42%
Amazon.com	US0231351067	4.92	237.68	+1.30%
Nokia Oyj	FI0009000681	4.46	4.541	-1.09%
Western Digital	US9581021055	4.37	65.13	-0.99%
Meta Platforms	US30303M1027	4.20	689.18	+0.32%
LM Ericsson B	SE0000108656	4.13	83.86	-1.73%
Mastercard	US57636Q1040	4.04	555.43	-1.87%
Visa A	US92826C8394	3.61	341.80	-0.36%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1706372916	1.99B	33.41	15.33	-
LU0302296149	200.7M	-15.18	-9.42	8.80
LU0302237721	67.51M	17.98	9.33	9.23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.75M	11.09	-4.10	3.68
LU1047850182	49.37M	3.97	-3.37	7.88

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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