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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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07/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.83B

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Posiciones en 0P00009PQ4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Technology retail A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.710	2.110	0.400
Acciones	98.290	98.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.087	25.714
Precio/Valor Contable	2.604	5.130
Precio/Ventas	1.819	4.475
Precio/Flujo de Caja	10.026	16.603
Rendimiento del dividendo	1.513	0.876
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.934	15.708

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	60.230	64.414
Servicios de comunicación	24.430	13.402
Servicios financieros	8.980	6.531
Consumo cíclico	6.360	8.886

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	7.85	178.62	-1.18%
Nokia Oyj	FI0009000681	6.78	4.221	-0.66%
LM Ericsson B	SE0000108656	6.41	88.16	+0.25%
Western Digital	US9581021055	5.88	69.85	-0.84%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.29	57,000	-0.87%
Microsoft	US5949181045	4.62	423.97	-0.34%
Meta Platforms	US30303M1027	4.43	586.47	-0.88%
Visa A	US92826C8394	4.37	309.95	+1.36%
NVIDIA	US67066G1040	4.27	147.29	-1.07%
Amazon.com	US0231351067	4.22	209.07	-0.47%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1706372916	1.83B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.16M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

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