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Dnb Likviditet B (0P00000O9L)

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1,018.752 +0.018 +0.00%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.03B

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Posiciones en 0P00000O9L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Likviditet (IV) (0P00000O9L). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Likviditet (IV) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.460	17.460
Bonos	78.230	78.230
Convertibles	4.310	4.310

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.863	61.304
Efectivo	10.762	37.177
Gobierno	7.627	13.414
Titulizado	1.051	9.465

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 198

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2.62	-	-
BN Bank ASA 5.35%	NO0010907819	1.56	-	-
Eviny AS 5.18%	NO0011073819	1.56	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1.53	-	-
Halden Kommune 4.805 05.03.2025	-	1.38	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	1.31	-	-
Norsk Hydro ASA 7.99%	NO0010882343	1.30	-	-
Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025	-	1.29	-	-
Vestland (Fylkeskommune Of) 5.088%	NO0013056796	1.25	-	-
Akershus Fylkeskommune 4.497 18.09.2025	-	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29.3B	4.25	1.86	2.26
DNB High Yield	14.68B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	9.37B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.57B	1.01	4.14	2.99
DNB Likviditet 20 (IV)	6.57B	5.25	3.86	2.02

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USD/CAD	1.4372	-0.0067	-0.46%
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