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Dnb Likviditet Kort C (0P00000NGA)

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10,043.467 +1.380 +0.01%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.39B

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Posiciones en 0P00000NGA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Likviditet 20 (IV) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	33.450	33.450
Bonos	65.020	65.020
Convertibles	1.540	1.540

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.153	60.467
Efectivo	30.902	34.451
Gobierno	6.230	14.824

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2.55	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2.50	-	-
Brage Finans As 5.63%	NO0012549577	2.20	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2.19	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.375%	NO0010890262	2.17	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2.11	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	1.82	-	-
Innlandet fylkeskommune 1.995%	NO0010875297	1.75	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%	NO0010907843	1.47	-	-
Skagerrak Sparebank 5.58%	NO0012654518	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34.58B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	20.45B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.66B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	10.69B	5.14	3.99	2.24
DNB Aktiv Rente II	6.36B	7.19	3.67	2.91

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