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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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10,597.174 +1.230 +0.01%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.9B

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Posiciones en 0P00000ODG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Likviditet 20 (V) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15.320	15.320
Bonos	80.680	80.680
Convertibles	4.010	4.010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.959	60.467
Efectivo	15.315	34.451
Gobierno	10.312	14.824

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fredrikstad (Kommune Of) 5.138%	NO0013233874	2.90	-	-
Akershus Fylke 4.983%	NO0013232488	2.68	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.26%	NO0011179731	1.95	-	-
BN Bank ASA 5.33%	NO0010872963	1.94	-	-
Volda Kommune 4.537 04.09.2025	-	1.92	-	-
SpareBank 1 SMN 5.4%	NO0010905474	1.75	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1.63	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	1.58	-	-
SpareBank 1 Nord-Norge 5.5%	NO0013013268	1.38	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.65%	NO0012938994	1.35	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28.49B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.32B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.56B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (IV)	6.17B	4.81	3.73	1.99
DNB Aktiv Rente II	6.33B	7.19	3.67	2.91

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