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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.76B

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Posiciones en 0P0000ZKLW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.900	6.900
Bonos	92.890	92.890
Otros	0.210	0.210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.898	45.472
Corporativo	39.799	45.020
Efectivo	6.091	8.477

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.07	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	5.96	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.11	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.52	99.958	-0.09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.48	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.45	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.41	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.38	-	-

Principales fondos de bonos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	55.05B	7.21	5.96	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55.05B	7.15	6.08	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55.05B	7.75	6.49	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55.05B	7.74	6.46	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55.05B	7.69	6.44	-

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USD/JPY	156.30	+0.99	+0.64%
EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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