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Dsp Equity & Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XW1H)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01NY4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.27B

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Posiciones en 0P0000XW1H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XW1H). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.330	4.330
Acciones	68.530	68.530
Bonos	27.140	27.140

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.531	22.810
Precio/Valor Contable	3.067	3.150
Precio/Ventas	3.216	2.877
Precio/Flujo de Caja	21.402	16.585
Rendimiento del dividendo	1.069	1.234
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.482	17.728

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	44.360	28.057
Consumo cíclico	12.890	11.890
Bienes de consumo	11.120	7.034
Salud	9.410	8.920
Materias primas	8.500	6.191
Tecnología	7.130	11.349
Industria	4.650	12.465
Servicios de comunicación	1.950	4.234

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.18	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	4.77	1,278.05	+2.20%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4.54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4.32	6,683.95	+3.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.99	3,012.95	+2.61%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2.63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.53	1,142.40	+0.29%
ITC	INE154A01025	2.16	474.65	+3.83%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2.14	1,485.15	+0.49%
Suven Pharma	INE03QK01018	1.96	1,295.15	+1.62%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	161.47B	22.96	22.18	18.90

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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