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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Growth (0P00017Q2Y)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1439

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.62B

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Posiciones en 0P00017Q2Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Equity Savings Fund - Regular Plan - (0P00017Q2Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Equity Savings Fund - Regular Plan - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45.000	45.410	0.410
Acciones	28.080	65.650	37.570
Bonos	25.240	25.240	0.000
Otros	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.865	15.501
Precio/Valor Contable	2.269	2.404
Precio/Ventas	2.124	2.045
Precio/Flujo de Caja	12.893	15.236
Rendimiento del dividendo	1.285	1.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.113	14.378

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.580	30.836
Energía	12.770	9.714
Consumo cíclico	11.640	12.405
Materias primas	9.700	10.654
Servicios de comunicación	6.580	3.865
Industria	5.770	9.548
Salud	5.020	4.306
Tecnología	4.120	6.336
Bienes de consumo	3.380	5.582
Servicios públicos	3.000	5.285
Bienes Raíces	0.440	1.930

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.00	1,745.60	+0.25%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4.56	2,228.00	+2.03%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.13	101.406	-0.11%
Reliance Ind	INE002A01018	3.09	1,265.40	+3.47%
ICICI Bank	INE090A01021	2.90	1,278.05	+2.20%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	6,683.95	+3.38%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2.14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.07	3,012.95	+2.61%
Vodafone Idea	INE669E01016	2.00	6.67	-3.47%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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