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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000X8JY)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01MK5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.32B

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Posiciones en 0P0000X8JY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi (0P0000X8JY). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.760	56.920	0.160
Bonos	43.020	43.020	0.000
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.767	38.176
Corporativo	37.552	37.310
Gobierno	5.467	17.348

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4.67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3.81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1.62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56.59B	6.22	5.94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	56.59B	6.08	5.79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-

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Petróleo Brent	72.35	+0.03	+0.04%
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Plata	30.508	-0.324	-1.05%

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EUR/USD	1.0562	+0.0076	+0.73%
USD/JPY	151.04	-2.07	-1.35%
EUR/MXN	21.7838	+0.1220	+0.56%
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USD/CAD	1.4029	-0.0024	-0.17%
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