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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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50.960 -0.100 -0.20%

12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.82M

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Posiciones en 0P0000YAG3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Covered Bond Fund FD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.340	0.400	0.060
Bonos	99.650	99.670	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	92.283	21.698
Gobierno	7.375	48.008
Efectivo	0.341	26.528

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.09	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.89	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.86	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.69	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.61	98.912	+0.00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.47	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.41	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.38	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.36	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.35	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.42B	3.94	2.26	0.65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	965.81M	5.25	0.85	0.70
ZinsPlus	234.1M	4.88	2.62	0.80
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209.46M	7.75	2.10	3.27
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	209.46M	7.51	1.85	3.02

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