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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.870 | 0.930 | 0.060 |
Bonos | 99.130 | 99.190 | 0.060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 90.235 | 21.882 |
Gobierno | 8.895 | 50.282 |
Efectivo | 0.869 | 19.556 |
Número de posiciones en largo: 150
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% | FR0014008RP9 | 2.02 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 0.45% | XS2457002538 | 1.83 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2100269088 | 1.82 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.75% | XS1942618023 | 1.79 | - | - | |
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875% | ES0413320104 | 1.66 | - | - | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 1.66 | 97.793 | -0.04% | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 1.65 | - | - | |
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025 | ES0443307063 | 1.58 | 96.714 | +0.05% | |
Caixa Economica Montepio Geral 0.125% | PTCMGAOM0038 | 1.51 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1934743656 | 1.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1.11B | 1.00 | 1.21 | 0.40 | ||
DWS Euroland Strategie (Renten) LD | 941.9M | 0.76 | -0.80 | 0.42 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 206.52M | 1.88 | 0.27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 206.52M | 1.88 | 0.27 | 3.21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 206.52M | 1.81 | 0.03 | 2.96 |
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