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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.030 | 6.090 | 0.060 |
Bonos | 93.020 | 93.020 | 0.000 |
Convertibles | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59.183 | 45.638 |
Corporativo | 23.920 | 33.438 |
Titulizado | 9.915 | 8.676 |
Efectivo | 6.034 | 11.148 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 4.35 | 99.864 | +0.01% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 4.26 | 88.450 | +0.61% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 3.90 | 103.360 | +0.30% | |
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | DE0001135069 | 3.65 | 110.59 | +0.37% | |
Italia 20A | IT0003256820 | 3.11 | 4.234 | -0.98% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 3.05 | 108.45 | +0.15% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2.86 | 99.720 | +0.52% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.58 | 97.040 | +0.55% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 2.42 | 96.140 | +0.42% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 2.40 | 85.010 | +0.38% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Extra Bond Total Return SD | 160.74M | 0.07 | -4.48 | 0.66 | ||
Basler Rentenfonds DWS | 144.81M | -0.48 | -5.14 | 0.21 | ||
Barmenia Renditefonds DWS | 12.74M | -0.41 | -4.73 | 0.26 |
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