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Dynamic Total Return Bond Class Series It (0P0000ZMV4)

Toronto

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6.781 +0.004 +0.06%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 146.69M

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Posiciones en 0P0000ZMV4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.450	6.450	0.000
Bonos	90.660	116.130	25.470
Convertibles	1.550	1.550	0.000
Preferentes	0.360	0.360	0.000
Otros	0.980	0.980	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	45.424	43.444
Gobierno	45.424	39.850
Derivado	-0.554	7.502
Efectivo	6.454	4.133
Titulizado	0.740	3.193

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3%	-	9.38	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.90	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.62	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.94	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.87	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.85	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.25	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.96	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.69	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.38B	2.88	-1.03	1.70
Dynamic Aurion TR Bond I	3.38B	3.64	-0.31	2.47
Dynamic Edge Conservative Class Por	336.34M	9.32	2.40	5.25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	492M	7.81	1.63	3.93
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	146.64M	2.87	-1.02	1.70

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