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E Fund Csi Banks Etf Feeder Fund (lof) A (161121)

Shanghái

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 965.56M

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Posiciones en 161121

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund Bank Index (161121). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund Bank Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.460	6.460	0.000
Acciones	94.260	94.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.159	10.601
Precio/Valor Contable	0.488	0.742
Precio/Ventas	2.004	2.886
Precio/Flujo de Caja	14.113	7.299
Rendimiento del dividendo	5.712	3.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.402	9.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99.950	97.087
Tecnología	0.040	0.138
Industria	0.010	0.123

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E Fund CSI Bank ETF	-	94.61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 12	-	3.70	-	-
XiAn NovaStar Tech	CNE100006FM6	0.02	194.20	+3.36%
Grandtop Yongxing	CNE100006JL0	0.00	14.59	+1.04%
Chengdu Sino Microelectronics Tech	CNE100006JP1	0.00	22.10	+4.34%
SigmaStar Technology	CNE100006HK6	0.00	46.19	+4.27%
Wafer Works Shanghai	CNE100006JQ9	0.00	17.03	+3.71%
Shenzhen Jdd Tech New Material	CNE100006HJ8	0.00	86.29	+1.03%
Shanghai Longcheer Tech	CNE100006JV9	0.00	45.10	+7.13%
Brite Semiconductor Shanghai	CNE100006JY3	0.00	53.63	+7.20%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	37.73	-2.57	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	39.04B	12.77	-9.26	-
E Fund Consumer Sector	22.07B	11.76	-5.44	14.63
E Fund SSE50 Index	20.67B	21.59	-2.10	12.47
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	18.25	-3.82	7.08

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