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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.390 | 3.400 | 0.010 |
Bonos | 95.360 | 95.360 | 0.000 |
Otros | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.500 | 23.071 |
Precio/Valor Contable | 0.841 | 1.085 |
Precio/Ventas | 2.561 | 3.655 |
Precio/Flujo de Caja | - | 609.449 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.913 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.545 | 13.479 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67.174 | 54.613 |
Corporativo | 28.242 | 22.788 |
Efectivo | 3.341 | 58.455 |
Número de posiciones en largo: 807
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ESIC Sukuk Ltd. | XS2034896840 | 1.25 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1.03 | 97.73 | 0.00% | |
Qatar (State of) | XS1807174559 | 0.75 | - | - | |
Qatar (State of) | XS1959337749 | 0.67 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 0.63 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0.62 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.57 | 982.217 | +0.20% | |
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 | XS1508675508 | 0.57 | 84.81 | 0.00% | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 0.49 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) | - | 0.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 2.77B | -1.17 | -2.88 | 2.10 | ||
Eastspring US Corp Bond Class G | 2.77B | -1.34 | -3.30 | 1.68 | ||
Eastspring Investments US Corporatd | 2.77B | -0.99 | -2.44 | 2.63 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 2.77B | -1.24 | -3.05 | 1.95 | ||
Eastspring Investments US Corporatb | 2.77B | -1.18 | -2.95 | 2.03 |
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