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Eb Sustainable Balanced Defensive Invest (0P0000Z5UH)

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22/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A1J3WM7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.35M

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Posiciones en 0P0000Z5UH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EB-KVV-Fonds (0P0000Z5UH). Nuestra información sobre los activos en cartera de EB-KVV-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	13.930	9.260
Acciones	12.420	12.700	0.280
Bonos	76.760	76.780	0.020
Convertibles	1.770	1.770	0.000
Otros	4.380	4.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.169	16.309
Precio/Valor Contable	1.872	2.389
Precio/Ventas	1.063	1.727
Precio/Flujo de Caja	6.918	10.101
Rendimiento del dividendo	3.646	2.601
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.648	11.175

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.180	16.534
Tecnología	13.570	20.675
Bienes de consumo	12.710	7.518
Industria	12.650	11.402
Salud	11.910	12.714
Servicios de comunicación	9.550	6.918
Consumo cíclico	9.520	10.718
Servicios públicos	4.280	3.859
Materias primas	3.010	5.406
Energía	2.130	3.741
Bienes Raíces	1.470	4.117

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	4.79	9.84	-0.10%
EB - Dividendenstrategie Klima Global I	DE000A3C5CR8	4.65	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.37	264.30	-1.59%
EB - Sustainable Emerging Mrk Crp Bd I	DE000A2JF7T2	4.20	-	-
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI	DE000A141TF1	4.11	86.520	-0.12%
EB - Sust. Large Cap Eq Euroland Fd AK I	DE000A2JQKC6	4.10	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	2.48	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.42	99.42	+0.03%
Banco Santander, S.A.	XS2436160779	2.41	-	-
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2.41	99.70	+0.03%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NORDLB AM Global Challenges Index	236.55M	-0.64	4.36	10.61
WI Global Challenges Idx-Fds P	236.55M	-4.99	-0.30	8.17
NORD/LB AM Global Challenges Index	236.55M	-4.38	0.55	9.13
WI TOP 35 Aktien	204.17M	14.71	10.47	5.88
WI Aktien Pacific T	106.68M	4.68	5.17	-

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EUR/JPY	165.56	+0.09	+0.05%

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