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Eb - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN)

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84.370 -0.240 -0.28%

22/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TK1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.66M

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Posiciones en 0P00017IVN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN). Nuestra información sobre los activos en cartera de EB - Sustainable Euro Bond Fund N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	2.370	0.180
Bonos	96.620	96.620	0.000
Convertibles	1.200	1.200	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.283	44.068
Corporativo	31.948	35.325
Titulizado	8.386	8.863
Efectivo	2.187	10.528

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz SE	DE000A2DAHN6	3.44	-	-
Bank of New Zealand	XS2638490354	2.99	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.80	98.04	+0.03%
España 20A	ES0000012411	2.80	4.027	+0.42%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.63	112.10	0.00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.60	89.060	-0.09%
FedEx Corporation	XS2337253319	2.38	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2553798443	2.35	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	2.28	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.14	93.240	-0.04%

Principales fondos de bonos de EB-Sustainable Investment Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	976.06M	2.97	6.60	2.65
apo VV Renten Privat	791.87M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie B	216.55M	1.15	1.30	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie A	216.55M	1.14	1.29	0.72
Bethmann Rentenfonds	194.29M	6.91	-1.15	-0.35

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EB - Sustainable .	84.370	-0.240	-0.28%
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