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Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV58)

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GP7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.46B

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Posiciones en 0P0000XV58

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve (0P0000XV58). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.760	103.520	3.760
Otros	0.230	0.230	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.765	56.082

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4.18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.84	-	-

Principales fondos de otros activos de Edelweiss Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	62.46B	6.72	6.06	4.99
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	62.46B	6.72	6.17	5.04
Edelweiss Liquid Retail Growth	62.46B	6.72	6.17	6.16
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	62.46B	6.72	6.17	5.57
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	62.46B	6.72	6.17	6.18

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EUR/USD	1.0410	+0.0013	+0.12%
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