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Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W)

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25.069 -0.001 -0.00%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.1M

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Posiciones en 0P0000Z62W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund (0P0000Z62W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.870	9.870
Bonos	80.740	80.740
Otros	9.380	9.380

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.928	70.273
Corporativo	19.814	25.038
Efectivo	9.875	5.263

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27.65	99.521	-0.10%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15.00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5.60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5.56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3.44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2.75	112.990	0.00%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2.70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2.46	-	-

Principales fondos de bonos de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1.13B	7.67	6.03	7.30
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		23.7M	6.73	6.09	6.69

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