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Edr Sicav - Euro Sustainable Credit N Eur (0P0000SV4N)

París

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14,549.420 -12.050 -0.08%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.5M

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Posiciones en 0P0000SV4N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.740	5.980	4.240
Bonos	95.030	95.030	0.000
Convertibles	2.520	2.520	0.000
Preferentes	0.720	0.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.438	79.121
Derivado	3.091	11.479
Efectivo	-1.355	12.262
Gobierno	1.305	12.181

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.69	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.40	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.35	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1.30	0.000	0.00%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.28	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1.25	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.23	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2752873005	1.14	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1.13	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.625%	XS2769892600	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FR0010027623		2.26B	3.75	2.28	0.49
	Dodeca		10.21M	8.36	2.29	2.96

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