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Edr Sicav - Euro Sustainable Credit N Eur (0P0000SV4N)

París

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 365.73M

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Posiciones en 0P0000SV4N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.140	8.640	4.500
Bonos	91.240	94.280	3.040
Convertibles	3.930	3.930	0.000
Preferentes	0.680	0.680	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.679	78.466
Efectivo	4.190	11.687
Derivado	-3.085	11.340
Gobierno	1.284	12.734

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.73	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.42	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.36	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1.30	0.000	0.00%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.27	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1.25	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.20	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1.12	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.625%	XS2769892600	1.10	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FR0010027623		2.29B	0.46	2.48	0.53
	Dodeca		10.21M	2.31	4.36	2.92

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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