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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.32M

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Posiciones en 0P0000298Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.940	29.560	24.620
Acciones	36.400	37.570	1.170
Bonos	54.200	56.580	2.380
Convertibles	1.590	1.590	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	2.450	2.480	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.699	15.202
Precio/Valor Contable	2.493	2.113
Precio/Ventas	1.838	1.568
Precio/Flujo de Caja	11.318	8.836
Rendimiento del dividendo	2.247	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.970	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.540	17.761
Servicios financieros	14.190	16.646
Salud	11.260	11.159
Industria	10.290	12.413
Consumo cíclico	9.890	12.746
Servicios de comunicación	6.900	7.922
Bienes de consumo	5.750	6.811
Bienes Raíces	5.050	2.747
Materias primas	4.280	6.305
Energía	3.540	5.369
Servicios públicos	2.310	3.873

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5.61	50.41	+1.20%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.92	124.84	+0.28%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4.57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4.12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3.36	9,452.5	+1.00%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3.20	29.870	+1.08%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3.20	12.741	+0.28%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.16	95.250	+0.15%

Principales fondos de acciones de Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152.66M	4.50	0.55	-
Murano Patrimonio A FI	115.23M	4.67	0.30	-
SANZCOR INVERSIONES	7.33M	9.46	2.54	0.57

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