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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 Eur (0P0001037I)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0995350831

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.02B

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Técnico
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Posiciones en 0P0001037I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu (0P0001037I). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.770	126.410	118.640
Bonos	92.230	98.730	6.500

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	116.407	115.811
Gobierno	95.196	67.910
Efectivo	-112.108	36.660
Corporativo	0.504	5.715

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,863

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.89	-	-
Republic Of South Africa 10.5%	ZAG000016320	2.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.28	1,034.89	+0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	2.08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.05	978.34	0.00%
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	1.95	-	-
The Republic Of Peru 6.35%	-	1.70	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7O0	1.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.60	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.53	94.87	-0.83%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
LU1005243412	45.85M	3.08	0.08	0.83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	519.99M	4.42	1.34	2.09
LU0277197595	2.42B	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund X2 EUR	260.16M	4.94	-0.25	1.92

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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