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Ksm Active 80-20 Il (0P0000A7X9)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051267768

S/N: 5126776

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 804.02M

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Posiciones en 0P0000A7X9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon 30/70 (0P0000A7X9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon 30/70 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.040	3.050	0.010
Acciones	11.660	11.660	0.000
Bonos	76.560	76.560	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Otros	8.680	8.700	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.263	11.001
Precio/Valor Contable	1.382	1.677
Precio/Ventas	1.360	1.436
Precio/Flujo de Caja	7.544	8.089
Rendimiento del dividendo	3.075	2.921
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.777	12.823

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	20.920	15.140
Servicios financieros	18.290	22.878
Tecnología	13.530	18.477
Industria	11.020	10.191
Consumo cíclico	7.800	8.330
Bienes de consumo	7.510	5.410
Salud	6.680	5.991
Servicios de comunicación	5.800	5.962
Servicios públicos	4.820	4.663
Materias primas	2.590	3.400
Energía	1.040	7.938

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 259

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2.50	96.610	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	2.00	99.930	0.00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	2.00	24,750	-0.76%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.96	82.060	0.00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1.88	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.69	146.44	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.63	89.30	0.00%
Namco Realty Ltd 6.25 15-Apr-2029	IL0012064734	1.35	104.74	+0.02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.32	117.5	0.00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.31	115.60	0.00%

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Managed Portfolio	115.2M	12.24	3.51	3.89
Epsilon 25 75	83.51M	12.38	3.78	3.55
Epsilon Global Shares	66.94M	13.29	9.32	6.27
Epsilon Gold	39.13M	20.80	14.15	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9.56M	0.81	3.19	3.16

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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