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Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0004811060

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.89M

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Posiciones en 0P0000WH1Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Italy Bond Short Term I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.490	11.490
Bonos	88.000	88.000
Convertibles	0.510	0.510

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.620	13.929
Precio/Valor Contable	4.842	2.146
Precio/Ventas	3.552	1.752
Precio/Flujo de Caja	22.474	9.003
Rendimiento del dividendo	0.316	3.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.787	9.609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.783	21.920
Corporativo	11.467	45.509
Efectivo	7.687	20.056
Titulizado	3.549	4.391

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12.19	98.369	+0.06%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10.20	100.187	+0.03%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	10.09	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.74	100.878	+0.07%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.48	98.617	+0.07%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.14	100.820	+0.09%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5.02	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.87	101.890	+0.19%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.80	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.45	97.390	+0.16%

Principales fondos de bonos de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39.89M	2.61	1.18	-0.07
Epsilon Italy Bond Short Term B	39.89M	2.90	1.58	0.30
Epsilon QIncome	7.78M	0.77	-4.25	-0.26

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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