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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.910 | 14.910 | 0.000 |
Bonos | 80.690 | 80.690 | 0.000 |
Convertibles | 4.400 | 4.400 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80.692 | 57.492 |
Efectivo | 14.911 | 22.719 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada 4.318% | XS2577030708 | 4.39 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.922% | XS2387929834 | 3.99 | - | - | |
UBS Group AG 4.923% | CH0591979635 | 3.96 | - | - | |
Ald S.A. 4.482% | FR001400G0W1 | 3.32 | - | - | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.292% | XS2675093285 | 3.32 | - | - | |
LocalTapiola Finance Ltd 5.337% | FI4000513817 | 3.31 | - | - | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.615% | FI4000513577 | 3.30 | - | - | |
Teollisen Yhteistyon Rahasto Oy 5.1% | FI4000532916 | 3.08 | - | - | |
Coloplast Finance B.V. 4.665% | XS2481287394 | 2.87 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.342% | DE000A2GSCY9 | 2.86 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade 1 K | 284.33M | 0.92 | -3.07 | 1.08 | ||
eQ Euro Investment Grade 1 T | 284.33M | 0.92 | -3.07 | 1.08 | ||
eQ High Yield 1 K | 125.56M | 1.55 | -0.11 | 2.44 | ||
eQ High Yield 1 T | 125.56M | 1.55 | -0.11 | 2.44 | ||
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1K | 123.94M | 0.76 | -2.39 | 1.28 |
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