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Estrategia Acumulación Fi (0P0001AOXC)

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25/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P0001AOXC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Estrategia Acumulacion FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.570	25.620	20.050
Acciones	12.210	13.610	1.400
Bonos	74.310	86.570	12.260
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	7.350	7.430	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.406	16.209
Precio/Valor Contable	1.206	2.342
Precio/Ventas	2.142	1.697
Precio/Flujo de Caja	10.672	9.632
Rendimiento del dividendo	3.701	2.497
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.118	11.271

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	55.230	2.560
Servicios financieros	9.320	15.045
Industria	8.900	12.303
Tecnología	4.250	19.335
Salud	3.960	12.476
Bienes de consumo	3.870	7.964
Energía	3.430	4.764
Servicios públicos	3.300	3.571
Materias primas	2.880	7.045
Consumo cíclico	2.490	12.140
Servicios de comunicación	2.380	7.143

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	12.60	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10.71	39.130	-0.03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	7.05	52.110	+0.06%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	6.41	253.600	0.00%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6.29	163.090	-0.28%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.27	197.950	-0.11%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4.85	136.860	+0.15%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4.28	40.220	-0.35%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4.24	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base	LU0622305505	4.08	163.940	-0.04%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0133411001	1.22B	8.69	6.34	-
ES0114565007	1.11B	12.94	13.51	-
ES0133371007	1.02B	0.93	0.09	-
ES0114573001	172.7M	14.26	11.41	-
ES0114525001	147.4M	14.19	11.94	-

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