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Gestión Boutique Vi Baelo Patrimonio Fi (0P0001CTGR)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.91M

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Posiciones en 0P0001CTGR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esfera I Baelo Patrimonio FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.430	0.430
Acciones	63.120	63.120
Bonos	36.450	36.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.808	16.724
Precio/Valor Contable	3.015	2.539
Precio/Ventas	2.890	1.848
Precio/Flujo de Caja	13.431	10.726
Rendimiento del dividendo	2.981	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.441	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	17.260	12.866
Bienes de consumo	16.220	7.526
Bienes Raíces	13.300	3.929
Materias primas	11.130	5.118
Tecnología	9.770	20.589
Consumo cíclico	8.210	10.686
Industria	6.980	11.808
Servicios financieros	6.890	15.393
Servicios de comunicación	6.350	6.783
Energía	3.890	4.050

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.85	99.28	+0.16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.82	89.340	+0.43%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.59	95.61	+0.20%
Johnson & Johnson	-	3.01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2.45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2.44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2.44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2.42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.42	121.34	+0.30%
ASML Holding	NL0010273215	2.29	642.10	+1.68%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0156572002	51.26M	9.97	1.44	-
ES0173985005	18.32M	11.69	2.40	-
ES0110407006	8.28M	9.25	0.51	-
ES0110407055	41.33K	-6.73	-7.46	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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