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Gestión Boutique Vi Baelo Patrimonio Fi (0P0001CTGR)

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142.785 -0.230 -0.16%

12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.03M

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Posiciones en 0P0001CTGR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esfera I Baelo Patrimonio FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.230	0.230
Acciones	62.850	62.850
Bonos	36.920	36.920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.514	16.786
Precio/Valor Contable	3.208	2.566
Precio/Ventas	3.322	1.876
Precio/Flujo de Caja	14.063	10.856
Rendimiento del dividendo	2.813	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.057	11.042

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	17.670	12.492
Bienes de consumo	16.430	7.351
Bienes Raíces	14.620	3.890
Materias primas	11.190	5.022
Tecnología	9.210	20.922
Consumo cíclico	7.450	10.725
Servicios financieros	7.420	15.729
Servicios de comunicación	7.380	6.881
Industria	5.840	11.818
Energía	2.790	3.985

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.98	88.010	+0.32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.93	99.14	-0.04%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.66	94.85	0.00%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.04	48.720	+2.16%
J&J	US4781601046	2.96	145.22	+0.32%
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2.48	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2.47	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2.45	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.37	118.88	+0.85%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.18	205.33	+1.93%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0156572002	53.75M	10.70	1.25	-
ES0173985005	17.91M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.41M	12.07	2.89	-
ES0110407055	41.49K	-5.57	-6.87	-

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EUR/MXN	21.0867	-0.0418	-0.20%
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EUR/JPY	161.04	-1.78	-1.09%

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