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01/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE000DWS0N74

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78M

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Posiciones en 0P0000IKQJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Euro Agg One (0P0000IKQJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Euro Agg One incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.990	1.020	0.030
Bonos	98.180	98.420	0.240
Otros	0.830	0.830	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.617	44.863
Corporativo	23.664	34.165
Titulizado	9.899	8.667
Efectivo	0.989	13.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 257

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	3.13	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	3.07	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2.18	-	-
España 10A	ES00000123K0	1.98	3.170	+0.32%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	1.85	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.71	110.43	+0.04%
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	1.45	104.07	-0.10%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.31	99.88	+0.01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	1.21	-	-
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1.21	103.270	+0.21%

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DWS Vermogensbildungsfonds R LD	467.44M	3.15	-3.62	-0.04
Deutsche Extra Bond Total Return SD	149.57M	1.92	-3.83	0.21
Basler Rentenfonds DWS	144.05M	3.02	-3.91	-0.11

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