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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E5 Eur (0P0000NQ24)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0500207468 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 28.61M
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR 22.500 +0.060 +0.27%

Posiciones en 0P0000NQ24

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (0P0000NQ24). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Bonos 110.840 115.720 4.880
Convertibles 0.870 0.870 0.000
Otros 0.460 0.630 0.170

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 74.346 46.101
Corporativo 20.686 34.578
Titulizado 15.852 8.835
Derivado 0.051 11.909
Efectivo -12.267 12.239

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 939

Número de posiciones en corto: 84

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 7.28 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6.18 - -
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D IE00B9346255 5.18 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 3.71 - -
Long Gilt Dec 24 - 3.14 - -
  France 0.75 25-Feb-2028 FR001400AIN5 2.43 94.820 +0.22%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 2.16 105.210 +0.33%
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2.07 95.150 +0.22%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 2.02 100.700 +0.20%
  France 0 25-Feb-2026 FR0013508470 1.70 97.300 +0.10%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  LU2267099674 1.04B 5.83 0.90 3.84
  LU1005243412 44.34M 2.61 -0.20 0.81
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 516.87M 3.65 1.05 2.08
  LU1811365292 2.69B 6.85 -0.72 -
  LU1373035663 2.69B 5.30 -3.20 -
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