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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E5 Eur (0P0000NQ24)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0500207468

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.48M

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Posiciones en 0P0000NQ24

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (0P0000NQ24). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.560	113.750	5.190
Convertibles	1.000	1.000	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.636	46.368
Corporativo	21.534	33.973
Titulizado	17.387	8.821
Efectivo	-6.689	11.745
Derivado	-0.032	12.578

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,006

Número de posiciones en corto: 113

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.19	104.740	+0.46%
Long Gilt Dec 24	-	2.04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.00	94.600	+0.17%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.66	97.220	+0.10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.58	100.600	+0.26%
Alemania 30A	DE0001135432	1.38	2.551	-0.47%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.47M	3.65	1.05	2.08
LU1005243412	43.79M	2.61	-0.20	0.81
LU1811365292	2.72B	6.85	-0.72	-
LU1373035663	2.72B	5.30	-3.20	-

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